目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、2017年決算收支總體情況說明
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、固定資產(chǎn)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2017年部門決算公開表格
一、收入支出決算批復(fù)表
二、收入決算批復(fù)表
三、支出決算批復(fù)表
四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
八、收入支出決算總表
九、收入決算表
十、支出決算表
十一、財政撥款收入支出決算總表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
黃岡市國有土地儲備中心為市政府辦公室管理的正縣級參照公務(wù)員管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)市區(qū)經(jīng)營性用地收購、儲備、開發(fā)和經(jīng)營，負(fù)責(zé)市區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建設(shè)資金投入管理，負(fù)責(zé)市區(qū)公共資源開發(fā)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我中心內(nèi)設(shè)辦公室、投資科、工程建設(shè)管理科、政工科、園區(qū)產(chǎn)業(yè)科、財務(wù)審計科、土地儲備科、資產(chǎn)管理科、融資科、信息科11個科室，財政全額供給參公編制30名，實(shí)有在編人員23名、退休人員6名，其中處級6人，科級13人、科員4人
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中心下未設(shè)二級單位，本決算范圍僅包括黃岡市國有土地儲備中心。
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、2017年決算收支總體情況說明
（一）收入支出結(jié)構(gòu)。
我單位收入總額總計4242081.19元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)2648675.19元（已扣減財政收回指標(biāo)197664元），全部為財政撥款收入，支出總額總計3956607.37元，年末結(jié)轉(zhuǎn)285473.82元。
（二）收入支出與預(yù)算對比分析
1、預(yù)、決算差異情況。
2017年年初市財政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)1569156.00 元，2016年未財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2846339.19元，市財政收回指標(biāo)197664元，包括減人減資185444元、收回教育經(jīng)費(fèi)12220元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)金額2648675.19元。年初收入總額4217831.19元
本年因獲得目標(biāo)考核優(yōu)勝單位，市財政新增領(lǐng)導(dǎo)班子獎勵24250元。
本年下達(dá)指標(biāo)總計4242081.19元，實(shí)際支出3956607.37元，年末結(jié)轉(zhuǎn)285473.82元。
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（1）增減變化。年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)為68000.00元，實(shí)際開支29953.35元，與上年相比減少3007.41元。
（2）本年中心無因公出國出境費(fèi)用。
（3）我中心公務(wù)用車1輛，本年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25781.35元，與上年相比減少2781.41元，無公務(wù)車購置。
（4）本年公務(wù)接待5批，共49人次，共計招待費(fèi)用4172.00元，與上年相比減少226元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
本年度支出總額3956607.37元，與上年支出3,735,870.26元相比，基本持平。明細(xì)構(gòu)成如下：
|
指 標(biāo) |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
2,466,799.11 |
2,651,773.17 |
-184,974.06 |
-6.98 |
|
日常公用經(jīng)費(fèi) |
730,745.30 |
634,359.39 |
96,385.91 |
15.19 |
|
項目支出 |
759,062.96 |
449,737.70 |
309,325.26 |
68.78 |
|
合計 |
3,956,607.37 |
3,735,870.26 |
|
|
說明：（1）本年中心人員變動較大，調(diào)出3人。（2）因養(yǎng)老體制改革，賬面預(yù)提496792.24個人部分養(yǎng)老保險費(fèi)用，已做經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)際未撥付。（3）本年因檢查整改工作增大，日常公用經(jīng)費(fèi)有小幅增加。
四、政府采購安排情況說明
年初預(yù)算政府采購金額211000.00元，包括一般公共預(yù)算支出111000元，政府性基金預(yù)算50000.00元，實(shí)際發(fā)生政府采購支出100045.40，包括一般公共預(yù)算支出75265.40元，政府性基金預(yù)算24780.00元。
五、固定資產(chǎn)情況說明
本年固定資產(chǎn)采購支出83766元，明細(xì)如下：
|
序號 |
資產(chǎn)名稱 |
資產(chǎn)分類 |
數(shù)量 |
計量單位 |
原值 |
|
1 |
KFR-50LW格力空調(diào) |
專用制冷、空調(diào)設(shè)備 |
1 |
臺 |
4599.00 |
|
2 |
臺式電腦聯(lián)想M4900C |
臺式機(jī) |
2 |
臺 |
7660.00 |
|
3 |
辦公桌 |
臺、桌類 |
1 |
臺 |
1350.00 |
|
4 |
數(shù)碼相機(jī)（佳能E70D) |
照相機(jī)及器材 |
1 |
臺 |
8760.00 |
|
5 |
對講機(jī) |
通用無線電通信設(shè)備 |
5 |
臺 |
1835.00 |
|
6 |
聯(lián)想臺式電腦 |
臺式機(jī) |
1 |
臺 |
3880.00 |
|
7 |
匯金27B大功率碎紙機(jī) |
碎紙機(jī) |
1 |
臺 |
1880.00 |
|
8 |
HPM1005一體打印機(jī) |
打印設(shè)備 |
1 |
臺 |
1600.00 |
|
9 |
HP1020激光打印機(jī) |
打印設(shè)備 |
1 |
臺 |
1200.00 |
|
10 |
京瓷M4028復(fù)印機(jī) |
復(fù)印機(jī) |
1 |
臺 |
16300.00 |
|
11 |
格力空調(diào) |
制冷電器 |
1 |
臺 |
5599.00 |
|
12 |
聯(lián)想T4900臺式電腦 |
臺式機(jī) |
1 |
臺 |
3750.00 |
|
13 |
語音播放系統(tǒng) |
其他播出設(shè)備 |
1 |
套 |
9741.00 |
|
14 |
長虹電視機(jī)32F8 |
普通電視設(shè)備（電視機(jī)） |
1 |
臺 |
1699.00 |
|
15 |
萬和熱水器廚寶 |
其他機(jī)械設(shè)備 |
2 |
臺 |
1100.00 |
|
16 |
格力空調(diào) |
空調(diào)機(jī)組 |
2 |
臺 |
6998.00 |
|
17 |
3.2m會議桌 |
臺、桌類 |
1 |
臺 |
2600.00 |
|
18 |
會議椅 |
椅凳類 |
6 |
臺 |
2400.00 |
|
19 |
單人茶幾 |
臺、桌類 |
2 |
臺 |
600.00 |
|
|
合計 |
|
|
|
83551.00 |
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金�！ �
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（款）：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險方面的支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
8、國土海洋氣象等支出：是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
第四部分 2017年部門預(yù)算表
1.收入支出決算批復(fù)表（見附件）
2.收入決算批復(fù)表（見附件）
3.支出決算批復(fù)表（見附件）
4.財政撥款收入支出決算批復(fù)表（見附件）
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表（見附件）
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表（見附件）
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表（見附件）
8.收入支出決算總表（見附件）
9.收入決算表（見附件）
10.支出決算表（見附件）
11.財政撥款收入支出決算總表（見附件）
12.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）
13.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附件）
14.財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）
15.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件）